Бизнес-план

Содержание.

1. Описание проекта

2. Производственный план

3. Анализ рынка и возможности реализации

4. Технико-экономическое обоснование

1. Описание проекта.

Реализация проекта производства биотопливного брикета из отходов древообрабатывающей промышленности несет в себе несколько целей. Первое-это утилизация отходов отрасли, не прибегая к негативным для экологии последствиям сжигания или захоронения. Второе-извлечение прибыли при реализации биотоплива, полученного в процессе производства.

Проект представляет собой запуск двух линий для производства топливного брикета, включая подготовку сырья к переработке и организации склада первичной и конечной продукции.

  1. Производственный план.

Производство топливного брикета включает в себя следующие этапы:

  1. Доставка и складирование сырья для последующей подачи на производственную линию.
  2. Измельчения крупной фракции сырья в щепу (при переработке круглого леса)
  3. Повторное дробление сырья для получение мелкой фракции 3-5мм.
  4. Уменьшение природной влажности сырья до пригодной для брикетирования.
  5. Производство брикета на пресс-экструдерах либо гранулы на мини-прессах - грануляторах.
  6. Упаковка и складирование готовой продукции для последующей реализации.

Состав производственной линии и назначение оборудование (один из вариантов):

  1. Щепорез для крупной фракции (измельчение горбыля, обзола и т.п.).
  2. Молотковая дробилка (измельчение до фракции 3-6мм).
  3. Сушка трехкотловая (уменьшение влажности сырья).
  4. Пресс экструдеры (производство конечного продукта).

Персонал. На обслуживании двух производственных линий должно быть задействовано 6-8 человек неквалифицированного персонала, отвечающего за перемещение сырья между узлами линии, складирование готовой продукции и 1 квалифицированный работник, прошедший обучение у сотрудников нашей компании, задействованный в техническом обслуживании оборудования.

  1. Анализ рынка и возможности реализации.

Конечный продукт производства - топливный брикет или топливная гранула применяются в качестве твёрдого топлива для каминов и печей любых видов, в том числе твердотопливных котлов систем отопления. Так как топливные брикеты - это экологически чистый продукт и горят практически бездымно, идеально использовать их для обогрева жилых помещений, бань, палаток, теплиц. Высокая теплокалорийность и компактность позволяет топливному брикету успешно конкурировать с традиционным топливом - дровами и углем. Ежегодно наблюдается стабильная тенденция прироста рынка твердотопливных котлов в России (порядка 40% в год), что свидетельствует о формировании внутреннего рынка брикетного топлива. Кроме того, довольно высок спрос европейских кампаний на данный вид топлива ввиду отсутствия в Европе собственной сырьевой базы. Основной целевой аудиторией для реализации брикетного топлива могут являться оптовые покупатели, занимающиеся дальнейшей реализацией товара в розницу конечным покупателям, супермаркеты, сети заправочных станций оборудованных магазинами, компании-снабженцы котельных, предприятия-экспортеры, зарубежные предприятия, конечные потребители. На сегодняшний день минимальная оптовая цена на условиях франко-склад продавца составляет 4500,00 руб. для регионов и порядка 5200,00 для Москвы и большинства крупных областных центров. Розничная цена при -условии упаковки в малую тару до 50 кг - может достигать 10000 руб. за тонну. Также следует обратить внимание на повышенный спрос на данный вид топлива в негазифициированых районах. Оптовая цена для экспортных контрактов по реализации биотоплива практически равняется цене на внутреннем рынке, но необходимо обратить внимание на более высокие требования к качеству брикета у иностранных потребителей (в частности, к показателям зольности). Исходя из вышеперечисленного, для индикативного технико-экономического обоснования была взята оптовая цена с минимальным порогом в 4500 руб.

4. Технико-экономическое обоснование производства

1) Расчёт себестоимости 1 тонны биотоплива, для двух линий общей производительностью до 1000 кг в час: 

Наименование затрат

ед. измер.

кол-во

Стоимость ед./руб

Цена/руб

Сырьё

м3

4

100,00

400,00

Электроэнергия

кВт/час

180

4,60

828,00

Заработная плата

тн/час

8

90,00

720,00

Стоимость доставки сырья

м3

4

10,00

40,00

Сопутствующие расходы

 

 

 

 

Транспорт, упаковка, прочее.

 

 

 

350,00

Итого (затрат на одну тонну)

 

 

 

2 338,00

В данном расчёте приведены затраты на производство 1 – ой тонны готового биотоплива. Исходя из средней стоимости электроэнергии в 4,60 руб/кВт с НДС, использовании оплачиваемого труда 8 работников со среднемесячной заработной платой 11000 рублей.

2) Расчёт экономического эффекта (прибыли) и рентабельности производства. (оптовая реализационная цена ~ 4500 руб./тонна - уровень цен 2012 года)

Наименование

ед. измер.

кол-во

Стоимость 1ед./руб

Цена/руб

Общая сумма ежемесячных доходов

 

 

 

 

Производство в 2 смены по 8 часов

тонна

16

4500,00

72000,00

Производство в месяц /2 смены

норма/день

22

72000,00

1 584000,00

Общая сумма ежемесячных расходов

 

 

 

 

Производство в 2 смены по 8 часов

тонна

16

2338,00

37408,00

Производство в месяц /2 смены

норма/день

22

37408,00

822976,00

Итого (валовой доход в месяц)

 

 

 

1 584 000,00

Итого (валовые расходы в месяц)

 

 

 

822 976,00

Итого (чистой прибыли в месяц)

 

 

 

761 024,00

3) Период окупаемости проекта.

Из расчёта коммерческого предложения стоимость инвестиций в производство предполагается на уровне 4 900 000 руб. с НДС. При условии соблюдения указанного объема производства и беря во внимание минимальную рыночную стоимость биотоплива 4500 руб./тонна, ежемесячная прибыль проекта составит ~ 761024,00 руб. с НДС.

Соответственно, период окупаемости проекта составит:

4900000,00 / 761024,00 = ~ 6-7 месяцев (расчет на декабрь 2012 года)

 _____________________________________________________________________________________________________________

 Для комплектации производства на 600 кг/ч. (минимум), от нас необходимо:

А) Для комплектации производства БРИКЕТОВ ТИПА «ПИНИ-КЕЙ» на 500 кг/ч. (минимум-для лесоматериалов с влажностью 70%, при менее влажном производительность значительно повыситься), от нас необходимо:

  1. Дробилка с циклоном (27,5кВт)= 360 000
  2. Сушкильный агрегат АКС-3 (3 котла, 18 кВт)= 1 440 000
  3. Прес-екструдер 22,5кВт 2 шт. х 500 000 = 1 000 000
  4. Дополнительный формирующий цилиндр 2 шт. х 15000= 30 000
  5. Дополнительный шнек (винт) 2 шт. х 15 000= 30 000
    Вместе ( в руб) = 2 500 360 (с НДС)

Б) Для комплектации производства ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ (ПЕЛЛЕТ) на 500 кг/ч (минимум-для лесоматериалов с влажностью 70%, при менее влажном производительность значительно повысится), от нас необходимо:

  1. Дробилка с циклоном (18кВт)= 360 000
  2. Сушильный агрегат АКС-3 (3 котла, 18 кВт)= 1 240 000
  3. Гранулятор KL600 + шнек с вариатором = 850 000
  4. Вместе ( в руб) = 2 450 000 (с НДС)

Дополнительно, для запуска линии, необходимо подготовить площадку, поставить электрооборудование, купить сварочный аппарат, минимальный ремкомплект и пр. ( на сумму порядка 200 000 рублей ).